Advanced day trading strategies

Day Trading Estratégias para Iniciantes Day trading é o ato de comprar e vender um estoque dentro do mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucrar alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente líquidos. Dia de negociação pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos nele ou que não aderir a um bem-pensamento método. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias de negociação dia comum que pode ser usado por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: Uma Introdução à Análise Técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para day trading. Um dia típico comerciante procura duas coisas em um stockliquidity e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia de um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e baixa queda ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação eo preço real a Ações). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado na faixa em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. Uma vez que você sabe que tipos de estoques que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. (Para mais, veja Day Trading: Uma Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: Intraday gráficos de castiçal. As velas fornecem uma análise crua da ação do preço. Cotações de nível II / ECN. Nível II e ECN dar uma olhada em ordens como eles acontecem. Serviço de notícias em tempo real. As notícias movem estoques tais serviços dizem-no quando a notícia sai. Olhando para os gráficos de velas intraday, bem se concentrar nesses fatores: Existem muitas configurações candlestick que podemos olhar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para castiçais - o doji destacado sinaliza uma inversão. Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações: Primeiro, procuramos um pico de volume. Que irá mostrar-nos se os comerciantes estão a apoiar o preço a este nível. Observe que isso pode ser na vela Doji ou nas velas imediatamente após. Em segundo lugar, procuramos o suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, a baixa antes do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todos os pedidos em aberto e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições são favoráveis. (Para obter mais informações, consulte Forex Walkthrough: Basics Gráfico (castiçais).) Encontrar um alvo Identificar um preço alvo dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comuns dia de negociação: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve vender quase imediatamente após um comércio torna-se rentável. Aqui a meta de preço é obviamente logo após a lucratividade ser atingida. Desvanecimento envolve shorting ações após movimentos rápidos para cima. Isso é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobre-comprados. (2) os compradores adiantados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem scared para fora. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui o preço-alvo é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve lucrar com uma volatilidade diária de ações. Isto é feito tentando comprar no ponto mais baixo do dia e vender no auge do dia. Aqui, o preço-alvo é simplesmente o próximo sinal de uma inversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve negociação em lançamentos de notícias ou encontrar movimentos de tendências fortes apoiados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso vai comprar em comunicados de imprensa e montar uma tendência até que ele exibe sinais de reversão. O outro tipo irá desaparecer o aumento do preço. Aqui, o preço-alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas em baixa começam a aparecer. Você pode ver que, embora as entradas no dia estratégias de negociação geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas no comércio normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você vai querer sair quando há interesse diminuído no estoque conforme indicado pelo nível II / ECN e volume. (Para obter mais informações, consulte Introdução aos tipos de negociação: Momentum Trading e Introdução aos tipos de negociação: Scalpers.) Determinando um Stop-Loss Quando você troca de margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços do que os comerciantes regulares. Portanto, usando parar-perdas. Que são projetados para limitar perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando o dia de negociação. Uma estratégia é estabelecer duas perdas de parada: 1. Uma ordem física stop-loss colocada em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o mais que você quer perder. 2. Um stop-loss mental definido no ponto onde seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio faz uma volta inesperada, você sairá imediatamente de sua posição. Varejo dia comerciantes geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode pagar financeiramente e mentalmente para suportar. Sempre que você atingir este ponto, tomar o resto do dia de folga. Inexperientes comerciantes muitas vezes sentem a necessidade de compensar as perdas antes do dia acabar e acabam por tomar riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Certifique-se de usá-lo.) Avaliação e Tweaking desempenho Muitas pessoas entram no dia de negociação esperando para fazer retornos de três dígitos a cada ano com o mínimo esforço. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem o dinheiro. Entretanto, usando uma estratégia bem-definida que você é confortável com, você pode melhorar suas possibilidades de bater as probabilidades. Então, como você avalia o desempenho A maioria dos comerciantes do dia fazê-lo não tanto por rastrear as percentagens de ganhos ou perdas, mas sim por quão de perto eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante para seguir a sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Mantendo isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos dos que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar significativamente suas chances de bater as probabilidades. (Para a leitura relacionada, veja: Você lucraria como um comerciante do dia) Estratégias avançadas Enviado por Edward Revy em 28 de janeiro de 2007 - 08:11. Junto com as estratégias de negociação complexas Forex esta página é esperada para revelar gradualmente nossas estratégias de negociação Forex chamado Forex. Estas estratégias terão um fundo forte, base teórica sólida e representará conhecidos para nós técnicas de negociação e regras usadas por comerciantes de Forex experientes. Nós também vamos compartilhar estratégias de negociação que usamos em nossa prática de negociação Forex. Não se esqueça de ler nossa política de isenção de responsabilidade. Lembre-se também que qualquer negociação envolve riscos e não há nenhum sistema comercial que é imune a perdas. Sua experiência pode facilmente começar com um comércio perdedor, então antes de desistir de um sistema, certifique-se de youve testado-lo bem. Sua disciplina é e sempre será a chave para o sucesso. Siga as regras estritamente, se modificado, escreva essas alterações para baixo e não altere como você comércio. É prometido ser uma boa experiência No entanto, não haverá milagres. Essas estratégias não serão revolucionárias estratégias Forex de todos os tempos ou alguns sistemas do Santo Graal para lhe trazer milhões, pelo menos não podemos prometer isso. O que podemos prometer é que haverá um monte de coisas para aprender e idéias para experimentar. Para conseguir isso, vamos fazer o nosso melhor Verdadeiramente seu, Edward Revy e minhas melhores estratégias de Forex Estratégias avançadas de Forex: comerciantes ativos Poll - compartilhe sua experiência ao vivo ou ler o que os outros têm a dizer. Você pode ajudar milhares melhorar sua negociação Copyright 2007 mdash 2017 Forex-estratégias-reveladoArticles gt Investir gt Swing - e Day-Trading Estratégias Avançadas Swing - e Day-Trading Estratégias Avançadas A maioria dos exemplos que você vê geralmente envolvem contratos de opção única, por uma questão de clareza . No entanto, swing e dia de negociação não têm necessariamente de ser limitado a contratos individuais para controlar 100 partes de ações. Especialmente quando os níveis de prémio de opção são bastante baixos, usando vários contratos economiza em taxas de corretagem, aumentando o potencial de lucro. Além disso, o uso de vários contratos expande amplamente seu potencial estratégico para a negociação swing, incluindo a tomada de lucros parciais, mantendo o restante de uma posição aberta, e expandindo swing negociação em estratégias de opções mais avançadas, como straddles e spreads. Por exemplo, uma empresa de corretagem on-line popular (Charles Schwab) cobra 9,95 para um comércio de opção única, mais 0,75 por contrato. No entanto, quando vários contratos estão envolvidos, a poupança é substancial: Número de Opções Em cinco contratos, o custo por opção é apenas 2,54. Assim, a poupança de custos de transação substancial vai ser realizada quando a negociação em vários contratos de opção. Mas há outras e mais importantes razões para usar vários contratos. Acrescenta flexibilidade às estratégias de troca e negociação diária. Exemplo de como você pode variar suas estratégias com vários contratos incluem: Tome lucros parciais. Em muitos casos, quando os negócios swing são executados, você enfrenta um dilema. Você leva seus lucros mesmo quando os sinais de configuração não estão presentes ou você espera Porque nenhum sistema é perfeito, você às vezes vai perder oportunidades de lucro por esperar um dia por muito tempo. Mas com o uso de contratos múltiplos, você pode vender parte de suas explorações e manter o equilíbrio na posição. Quando os lucros são excepcionais, isso permite que você faça um lucro em toda a posição, mantendo uma parte em jogo e aguardando o sinal de configuração. Exercício parcial. Como titular de uma chamada longa, você tem o direito de exercer ou vender. Por exemplo, se você é swing trading em um estoque que você pode querer também própria, vários contratos abrem a possibilidade de combinar estratégias. Você pode vender parte da posição geral para obter um lucro no comércio swing e exercer o restante. Esta estratégia é valiosa quando você percebe que o estoque estava vendendo em um grande preço alguns dias mais cedo. Com uma longa chamada na mão, você pode comprar ao preço marcante e, em seguida, manter o estoque para o longo prazo (ou reverter para uma estratégia de chamada coberta, por exemplo). Adicione mais contratos de opções em momentos de impulso de preços. De vez em quando, um preço das ações não só se move em uma direção, mas ganha impulso. Por exemplo, você pode abrir uma posição de contrato único somente para depois obter um segundo sinal de configuração indo na mesma direção. Você pode simplesmente esperar a tendência ou comprar contratos de opção adicional com base no forte impulso do preço das ações. Múltiplos contratos dar-lhe maior flexibilidade em um balanço ou day-trading programa, permitindo-lhe também para executar comércios para muito pouco custo adicional. Ainda outra torção interessante envolve a combinação de uma estratégia swing-trading com chamadas cobertas. Uma das grandes vantagens em usar opções em vez de estoque é que você pode usar puts em vez do shorting de alto risco de estoque. Mas há uma estratégia de espelho disto, e envolve o uso de chamadas cobertas em vez de comprar coloca. Se você não possui ações de ações e você chegar a um ponto de venda de instalação, o movimento óbvio é comprar coloca. Então, quando o estoque declina, o put torna-se rentável. No entanto, se você também possui ações, você pode escrever chamadas cobertas em vez de comprar puts. Isso fornece uma dupla vantagem. Em primeiro lugar, a chamada coberta é mais segura do que a ponta longa porque o valor do tempo está envolvido. À medida que o valor do tempo diminui, sua chamada curta se torna menos valiosa e pode ser encerrada (comprada para fechar) com lucro. Em segundo lugar, você tem que pagar o dinheiro para o longo põr, mas quando você escreve uma chamada coberta, produz o dinheiro que vai em sua conta. Dica do investidor inteligente As chamadas cobertas são estratégias conservadoras por direito próprio. Mas como parte de uma estratégia swing-trade, chamadas cobertas fazem ainda mais sentido, porque eles estão ligados a uma configuração de venda. Você pode ter lucros dentro de alguns dias sem ter que vender ações. Esta abordagem também produz dinheiro em vez de gastá-lo. Você pode considerar muitas estratégias de negociação de opções para trabalhar como swing trades. Mas a própria estratégia invariavelmente se baseia em oscilações de preços de curto prazo identificadas com sinais de configuração específicos. Swing-trading sinais melhorar a sua rentabilidade, mesmo quando usando opções perto de expiração. As mesmas vantagens aplicadas às opções de ações listadas podem ser aplicadas com igual benefício às opções negociadas em contratos de futuros. Alavancar sua alavancagem mostra como isso funciona.